L'azienda

 

SC Programmazione bilancio Contabilità

Direttore ad Interim: Dott. Pier Mario Azzoni

 

 

L’attività Unità Operativa Complessa Area gestione risorse amministrative, economico - finanziarie si articola in vari servizi, come di seguito indicati.

1 - Servizio programmazione, bilancio e rendicontazione:

 

Il settore svolge funzioni relative a:

- redazione del Bilancio Preventivo;

- assegnazione delle Risorse economiche agli ordinatori di spesa;

- rendicontazioni Trimestrali (CET);

- bilancio d’esercizio;

- controllo Contabile degli atti amministrativi per verifica della compatibilità economico patrimoniale;

- rapporti con il Collegio Sindacale;

- verifica dello stato di contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti, cura la tenuta delle contabilità separate;

- cura le relazioni e i debiti informativi amministrativo-contabili con la Regione; Ministeri e Corte dei Conti;

- predispone l’attestazione di parifica dei conti giudiziali.

 

2 - Servizio programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari

 

Svolge funzioni relative a:

- Predisposizione del Piano dei Flussi di Cassa,

- Programmazione e monitoraggio;

- verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale per la parte di competenza connessa alla gestione dei flussi finanziari;

- gestione e riconciliazione dei flussi di cassa G3S;

- gestione e verifica dei flussi finanziari con l’ATS;

- rileva e monitora la gestione dei crediti/debiti per stranieri STP;

- gestione e riconciliazione dati con la Piattaforma Certificazione Crediti;

- gestione e riconciliazione dati con il SIOPE, cura i rapporti con il Tesoriere;

- verifica dello stato di solvenza dei crediti;

- verifica degli incassi dei contributi di parte corrente ed in conto capitale;

- redige il rendiconto finanziario;

- cura e verifica il rispetto dei tempi di pagamento verso fornitori;

- monitora e pubblica l’indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP -;

- cura le relazioni e i debiti informativi connessi con i flussi finanziari con la ATS, Regione, Ministeri, Equitalia e Corte dei Conti.

3 - Servizio gestione contabilità generale

 

Svolge funzioni relative a:

- tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori, in conformità alle

- disposizioni di legge,

- registrazione ed emissione fatture ed in particolare per quanto attiene la fatturazione elettronica import ed export dati e gestione dell’hub regionale,

- emissione ordinativi di incasso e di pagamento;

- riconciliazione partitari clienti e fornitori;

- gestione contabile e riconciliazione dati registro cespiti ammortizzabili, registrazione incassi e riconciliazione dati incassi CUP;

- gestione contabile del trattamento economico del personale dipendente e non strutturato e versamenti contributi e fiscali;

- predisposizione delle dichiarazioni fiscali; gestione cessioni di credito; rimborsi ed indennizzi e reintegri.

Svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

- Rileva e riconcilia le partite intercompany.

- Cura la gestione dei rapporti con i fornitori e clienti.

 

Nello specifico, per i ricavi:

- emissione delle fatture e dei documenti di incasso relativi alle prestazioni erogate;

- fatturazione e contabilizzazione prestazioni attive;

- registrazione e contabilizzazione dei ricavi senza fattura;

- tenuta dei conti corrente postale;

- gestione delle prestazioni a carico dell’ATS;

- gestione proventi dei CUP aziendali;

- gestione registri rilevanti ai fini Iva e relativi adempimenti;

- gestione delle attività di sollecito crediti.

 

Nello specifico, per i fornitori:

- registrazione, pagamento e archiviazione delle fatture e documenti di acquisto;

- gestione di tutti i rapporti di carattere contabile con i fornitori di beni e servizi;

- gestione dei rapporti con i professionisti, con i collaboratori sanitari, con i borsisti per gli aspetti di natura economica;

- contabilizzazione degli stipendi e connessi adempimenti fiscali;

- gestione dei rimborsi tickets.

 

Nello specifico, per la gestione finanziaria:

- tenuta rapporti con il tesoriere e vigilanza sulla corretta gestione del servizio di tesoreria;

- controllo situazione finanziaria aziendale;

- elaborazione dei budget e della reportistica di cassa e dell’esposizione verso i fornitori;

- gestione delle anticipazioni ordinarie di cassa.

 

4 - Servizio gestione contabile attività libero professionale, solvenza ed area a pagamento

- gestione preventivi (ricoveri e ambulatoriale);

- gestione, contabilizzazione incassi e relativa fatturazione;

- gestione dei rapporti con l’utenza;

- tenuta delle scritture contabili separate e dei registri contabili obbligatori, in conformità alle disposizioni di legge;

- verifica lo stato degli incassi e la presenza dei protocolli autorizzativi;

- suddivisione per erogatore e gestione fondi;

- ripartizione dei compensi ed emissione ordinativi di pagamento.